Ethereum-Kursanalyse: ETH muss diesen Schlüsselbereich zurückerobern, um den Aufwärtstrend fortzusetzen
Ethereum wird derzeit bei etwa $2.300 gehandelt und bleibt unterhalb der Widerstandszone von $2.400, die in den letzten Monaten die Konsolidierung begrenzt hat. Der aufsteigende Kanal, der sich seit den Tiefstständen im Februar gebildet hat, bleibt intakt, und die Bedingungen für einen Ausbruch scheinen günstig.
Die Positionierung im Derivatemarkt hat sich kürzlich stark verändert, da Händler nun ihre größten Long-Positionen auf ETH setzen. Ob diese Überzeugung belohnt oder bestraft wird, wird wahrscheinlich das Kursgeschehen in den kommenden Monaten bestimmen.
Ethereum-Kursanalyse: Das Tageschart
Der aufsteigende weiße Kanal seit dem Februar-Tiefpunkt bestimmt weiterhin die makroökonomische Struktur im Tageschart. Die untere Grenze des Kanals steigt über $2.000, während die obere Grenze derzeit bei $2.500 liegt.
Der Kurs liegt knapp über dem 100-Tage-Durchschnitt, der sich bei etwa $2.200 abflacht und als kurzfristige Unterstützung dienen könnte, falls es zu einem Rücksetzer kommt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt mit $2.600 noch deutlich über dem aktuellen Kurs und wurde bisher nicht getestet. Der RSI bewegt sich um die 50 und bietet keinen klaren Richtungsimpuls.
Strukturell hat sich im Tageschart in den letzten Wochen nichts verändert. Ein nachhaltiger Schlusskurs über $2.400 bleibt die einzige Voraussetzung, um die Tendenz zu ändern und den Weg in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts und möglicherweise der wichtigen Angebotszone bei $2.800 zu öffnen. Die Untergrenze des aufsteigenden Kanals bei etwa $2.100 und die Nachfragezone bei $1.800 bleiben die Referenzpunkte für mögliche Abwärtsbewegungen, falls die Erholungsstruktur bricht. Bis einer dieser Bereiche durchbrochen wird, wartet der Tageschart auf einen Katalysator.
ETH/USDT 4-Stunden-Chart
Im 4-Stunden-Chart konsolidiert sich der Kurs innerhalb eines symmetrischen Dreiecks, das sich nach den Hochs und Tiefs Mitte April gebildet hat. Der Markt hat kürzlich die untere Grenze bei etwa $2.250 getestet und ist von dort abgeprallt, was darauf hindeutet, dass der Bereich um $2.400 erneut getestet werden könnte, wobei sich der RSI ebenfalls schnell erholt.
Ein klarer Ausbruch über die obere Grenze des Dreiecks und die $2.400-Zone würde auf eine Fortsetzung in Richtung der oberen Grenze des großen Tageskanals hindeuten. Ein Scheitern des kurzfristigen Aufschwungs und ein Durchbruch des Dreiecks nach unten würde jedoch einen Rückgang zur Unterstützungszone bei $2.200 wahrscheinlich machen, die seit Mitte April als Boden fungiert.
Stimmungsanalyse
Die Finanzierungsrate von Ethereum ist auf +0,0105 gestiegen, was den höchsten positiven Wert seit Februar darstellt. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu der eher zurückhaltenden Positionierung der letzten Wochen. Anders als bei Bitcoin, dessen gesamte Erholung von $60.000 auf $80.000 durchgehend von negativen Finanzierungsraten begleitet wurde, ist der Derivatemarkt von ETH während des größten Teils der Erholungsphase netto long, was auf eine echte Überzeugung der Long-Trader hindeutet.
Diese Unterscheidung hat zwei Seiten. Die aggressive Long-Positionierung spiegelt den echten Glauben wider, dass ein Ausbruch über $2.400 bevorsteht, und wenn dieser eintritt, werden diese Long-Positionen die Bewegung erheblich verstärken. Sollte der Kurs jedoch erneut an diesem Niveau scheitern, bedeutet eine Finanzierungsrate von +0,0105, dass eine große Anzahl gehebelter Long-Positionen aufgelöst werden muss, was zu einem schnellen Rückgang auf $2.200 und möglicherweise $2.000 führen könnte.
Der Anstieg der Finanzierungsrate hat die Bedeutung eines Niveaus erhöht, das bereits mehrfach getestet wurde. Entweder bricht ETH hier mit Überzeugung aus, oder der Derivatemarkt liefert den Verkäufern den stärksten Katalysator des gesamten Korrekturzyklus.
