Ethereum Preisanalyse: Bricht ETH bald über 5.000 $ nach dem jüngsten Allzeithoch?
Technische Analyse
Von Shayan
Das Tageschart
Auf dem Tages-Chart hat Ethereum einen leicht höheren Hochpunkt bei 4.884 $ gebildet, verglichen mit seinem vorherigen Hoch. Der RSI hat jedoch kein entsprechendes höheres Hoch gemacht und eine bärische Divergenz gebildet, ein klassisches Warnsignal für mögliche Erschöpfung des Trends.
Der Preis konsolidiert derzeit knapp unter dem neuen ATH, innerhalb der oberen Begrenzung des aufsteigenden Kanals. Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 4.400 $–4.450 $, gefolgt vom Fibonacci-Retracement-Cluster bei 4.070 $–3.900 $, das mit der Mittellinie des Kanals übereinstimmt und eine hochwahrscheinliche Nachfragezone bleibt, falls sich die Korrektur vertieft.
Das 4-Stunden Chart
Das 4-Stunden-Chart hebt einen scharfen Liquiditätssweep in Richtung 4.884 $ hervor, gefolgt von einer Konsolidierung. Ähnlich wie im Tageschart zeigt der RSI eine bärische Divergenz, da der Preis höher stieg, während das Momentum nachließ. Dies deutet darauf hin, dass Käufer an Stärke verlieren, trotz der Erreichung höherer Hochpunkte.
Wichtige kurzfristige Unterstützungen liegen bei 4.477 $ (0,5 Fib) und bei 4.380 $–4.311 $ (0,618–0,702 Retracements). Ein Durchbruch unter diese Niveaus könnte den Verkauf in Richtung 4.000 $ beschleunigen und eine kurzfristige Markstrukturänderung bestätigen. Auf der Oberseite muss ETH das Niveau von 4.800 $ mit starker Dynamik zurückerobern, um die Divergenz zu negieren und den bullischen Trend zu verlängern.
On-Chain-Analyse
Von Shayan
Ethereum hat kürzlich seine Allzeithoch-Niveaus nahe 4.800 $–4.900 $ erneut besucht, wobei der Handel mit Futures parallel dazu stark anstieg. Die Futures Volume Bubble Map bietet Einblicke in das Verhalten der Derivatemärkte und dient als wertvolles Instrument zur Beurteilung, ob die spekulative Aktivität abkühlt oder überhitzt. Dieses Werkzeug ist entscheidend zur Einschätzung von Marktrisiken und zur Identifizierung potenzieller Umkehr- oder Fortsetzungspunkte.
Die neuesten Daten zeigen, dass mit dem Anstieg von ETH in Richtung seiner Höchststände das Handelsvolumen bei Futures stark expandierte, wobei mehrere rote Blasen (Überhitzung) auf der Karte erscheinen. Historisch gesehen haben solche Bedingungen oft mit lokalen Spitzen oder Phasen hoher Volatilität zusammengefallen, da der steigende Hebel das Risiko von Liquidationskaskaden erhöht.
Rückblickend gingen ähnliche Überhitzungsphasen Anfang und Ende 2021 erheblichen Korrekturen nach dem Ethereum-Hoch voraus. Im Gegensatz dazu markierten grüne Phasen (Abkühlung) typischerweise Akkumulationszonen, in denen sich der Hebel zurücksetzte und ETH für einen neuen Anstieg vorbereitet wurde.
Derzeit deuten die ETH-Futures auf einen angespannten Derivatemarkt hin, wobei die spekulative Aktivität nahe dem ATH überhitzte Niveaus erreicht hat. Dies stimmt mit den bärischen RSI-Divergenzen überein, die in den Spot-Charts beobachtet werden und auf ein schwächeres Momentum trotz höherer Preise hinweisen. Während unter diesen Bedingungen ein unerwarteter Anstieg zu einem neuen ATH möglich bleibt, signalisiert das Setup ein erhöhtes kurzfristiges Risiko von Volatilität und Korrekturbewegungen.
