Brevan Howard holt sich $2 Mrd. von Abu-Dhabi-Investor Lunate
Brevan Howard hat einen strategischen Partner in Abu Dhabi gefunden: Der lokale Vermögensverwalter Lunate stellt dem Hedgefonds $2 Mrd. zur Verfügung, um neue Fonds mit Makro- und Krypto-Strategien in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufzulegen. Die Investition ist Teil eines umfassenderen Plans von Mitgründer Alan Howard, die Zukunft des Hauses unabhängig von seiner Person abzusichern.
Lunate verwaltet nach eigenen Angaben rund $110 Mrd. für Investoren, darunter den Staatsfonds ADQ. Im Rahmen der Partnerschaft wird das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an Brevan Howard erwerben. Über die genaue Höhe wurde Stillschweigen vereinbart. Das Kapital soll auch von weiteren regionalen und internationalen Investoren ergänzt werden.
Für Brevan Howard ist die Allianz ein weiterer Schritt in Richtung institutionalisierte Expansion. Seit 2021 betreibt die britische Firma ihr Regionalbüro in Abu Dhabi, inzwischen mit mehr als 100 Mitarbeitern. Howard selbst betonte, die Partnerschaft mit Lunate unterstreiche das langfristige Engagement im Nahen Osten.
Die Verbindung zu Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, dem nationalen Sicherheitsberater der VAE und Vorsitzenden von ADQ, gibt der Transaktion zusätzliches Gewicht. Lunate wird von drei geschäftsführenden Partnern sowie Chimera Investment kontrolliert, einem Teil des weit verzweigten Imperiums Tahnoons.
Brevan Howard, gegründet 2002, gehört zu den weltweit bekannten Makro-Häusern, hat sich aber in den vergangenen Jahren strategisch neu aufgestellt. Seit Alan Howard 2019 die operative Führung an CEO Aron Landy abgab, verfolgt die Firma stärker das Modell von Citadel oder Millennium, bei dem Teams von Händlern statt einzelner Star-Trader den Ertrag treiben.
Die Performance der Kernprodukte war zuletzt gemischt. Der Alpha Strategies Fund legte bis Mitte August um 6 Prozent zu, nachdem er zwei Jahre lang nur geringe Gewinne erzielte. Der Master Fund dagegen lag im selben Zeitraum 1 Prozent im Minus.
