Trafigura unter Druck: Milliardenverlust in der Mongolei belastet Geschäft
Der weltweite Rohstoffhandel-Riese Trafigura sieht sich mit einem beträchtlichen Einbruch in seinen Gewinne im Jahr 2024 konfrontiert, da das Unternehmen einem milliardenschweren Öl-Betrug in der Mongolei auf die Spur gekommen ist. Diese Entdeckung zwang Trafigura dazu, seine Eigenkapital- und Gewinnzahlen der vergangenen Jahre zu überarbeiten.
Im Jahr 2024 sanken die Gewinne des Unternehmens um 60% auf 2,8 Milliarden Dollar - so tief wie seit 2020 nicht mehr. Damit endet eine Ära außergewöhnlicher Erträge, die durch Marktschwankungen während der COVID-19-Pandemie, Europas Energiekrise und den vollständigen Einmarsch Russlands in die Ukraine geprägt war.
Zusätzlich zu fallenden Gewinnen steht das in Genf ansässige Unternehmen vor möglichen Bußgeldern infolge eines Korruptionsprozesses in der Schweiz. Zugleich stehen Aktienrückkäufe durch ausscheidende Führungskräfte und ein bevorstehender CEO-Wechsel bevor.
Die Ausschüttung der Dividenden sank von fast 6 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf 2 Milliarden Dollar in 2024. Zudem musste Trafigura 358 Millionen Dollar aus seinen mongolischen Aktivitäten abschreiben, während gleichzeitig 500 Millionen Dollar noch gesucht werden, die in die Bilanzberichtigung der Vorjahre eingeflossen sind.
Die finanzielle Belastung ist nicht nur regional, denn Trafigura meldete ebenfalls eine nennenswerte Abschreibung von fast 300 Millionen Dollar im Zusammenhang mit seinem Zink- und Bleiproduzenten Nyrstar. Dieser Verlust in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar in der Mongolei hat sich über einen Zeitraum von fünf Jahren angesammelt und führte zu Anpassungen der Gewinnzahlen von 2022 und 2023.
Nach einer Anpassung fiel das Konzerneigenkapital leicht auf 15,8 Milliarden Dollar. Auch im Geschäftsjahr 2024 zeigt sich der Rückgang an der EBITDA-Front, die um 36% auf 8,1 Milliarden Dollar sank, trotz eines Anstiegs der gehandelten Öl- und Kraftstoffvolumen auf 6,8 Millionen Barrel pro Tag.
Bisher hat Trafigura keine Rückstellungen für mögliche Strafen im Zusammenhang mit dem Schweizer Korruptionsverfahren gebildet, bei dem in Angola Aktivitäten in Höhe von insgesamt 156 Millionen Dollar überprüft werden.
Mit dem bevorstehenden CEO-Wechsel im Januar endet die Ära von Jeremy Weir, der seit über einem Jahrzehnt an der Spitze stand. Ihm folgt Richard Holtum, der bisherige Leiter für Gas, Strom und erneuerbare Energien, während Weir Vorsitzender des Verwaltungsrats wird.
