Bitcoin: Bewegung auf 96.000 $ oder 106.000 $ als nächstes? (BTC-Preis-Analyse)

Bitcoin hat gerade unterhalb einer mehrwöchigen Konsolidierungszone gebrochen, während sich die Lage im Nahen Osten weiter zuspitzt. Obwohl der langfristige Trend bullisch bleibt, schwächt sich das Momentum im kurz- bis mittelfristigen Bereich ab, da der Markt Anzeichen für niedrigere Hochs und tiefere Tiefs zeigt.

Bitcoin-Preis-Analyse: Technische Analyse

Der Tageschart

Der Tageschart zeigt ein beunruhigenderes Bild für Käufer. BTC befand sich wochenlang in einer sich verengenden Range und bildete dabei ein abfallendes Dreieck. Diese Struktur brach kurzzeitig nach unten mit einem Docht, als der Preis aggressiv die Nachfragezone zwischen 98.000 $ und 100.000 $ testete. Dieses Gebiet hatte zuvor als Startrampe für die Rally im Mai gedient.

Die Reaktion hier war stark: BTC erzeugte einen langen unteren Docht, was auf das Vorhandensein aggressiver Käufer hinweist. Während die Fortsetzung begrenzt bleibt, schloss die Tageskerze wieder innerhalb des Musters, was darauf hindeutet, dass dieses Verhalten lediglich ein Liquiditätssweep auf der Verkaufsseite sein könnte.

Darüber hinaus ist der RSI auf dem Tageschart nun auf 40 gefallen, knapp über die überverkaufte Schwelle. Dies ist zwar noch keine bullische Divergenz, zeigt jedoch, dass das Momentum nicht mehr zugunsten der Käufer ist.

Falls die Zone von 98.000 $ bis 100.000 $ auf Schlusskursbasis nicht hält, könnte BTC schnell zur nächsten großen Unterstützung um 96.000 $ fallen, die auch mit den 100- und 200-Tage-Gleitenden Mitteln übereinstimmt und die untere Begrenzung des großen aufsteigenden Kanals darstellt.

Der 4-Stunden-Chart

Im 4H-Zeitrahmen können wir deutlich die Breakdown-Struktur sehen und wie BTC die bearishen Orderflüsse respektiert hat. Nach dem Liquiditätssweep unterhalb von 100.000 $ stieg der Preis scharf an und füllte das FVG, das sich zwischen 100.000 $ und 102.000 $ gebildet hatte. Diese Fair Value Gap wirkt nun als Widerstand und begrenzt jegliche bullischen Versuche, höher zu steigen.

Es gibt jetzt zwei FVGs im Spiel: das aktuelle direkt über 100.000 $ und das ältere in der Nähe von 106.000 $, das zuvor den Preis gesenkt hatte. Solange BTC das jüngste Hoch in der Nähe der 103.000 $-Marke nicht überzeugend zurückerobert, ist es wahrscheinlicher, dass es niedrigere Unterstützungsniveaus erneut testet, statt die 106.000 $-Zone erneut zu prüfen.

Bemerkenswert ist, dass der 4H RSI aus überverkauften Bedingungen (nahe 30) auf den Bereich von 40-45 gestiegen ist, was auf eine kurzfristige Erholung hinweist, aber dies ist noch weit von einer Trendumkehr entfernt. Die Marktstruktur bleibt bearish mit kontinuierlich tieferen Hochs und tieferen Tiefs seit Mitte Juni.

Kurz gesagt, der 4H-Bias bleibt bearish unterhalb von 103.000 $, und der Preis handelt derzeit innerhalb einer Reaktionszone. Bitcoin muss diese FVG durchbrechen und schließen, damit eine potenzielle Umkehr an Fahrt gewinnt.

On-Chain-Analyse

Bitcoin Miners Position Index

Die On-Chain-Landschaft bietet etwas Erleichterung für langfristige Inhaber. Der neueste Wert des Miners’ Position Index (MPI) zeigt, dass der Verkaufsdruck der Miner minimal ist. Historisch gesehen haben erhöhte MPI-Werte (über 2) starken Marktkorrekturen vorausgegangen, da Miner dazu neigen, große Mengen an BTC in Rallyes abzustoßen. Derzeit bleiben die MPI-Werte jedoch weit unter 1, was signalisiert, dass Miner ihre Coins halten, anstatt sie aggressiv zu verkaufen.

Dies deutet darauf hin, dass der jüngste Rückgang eher durch Marktstruktur, Liquiditätssweeps und kurzfristigen Druck aus Derivaten getrieben wird, statt durch langfriste fundamentale Veränderungen. In Kombination mit stabilen Exchange-Reserven und wachsenden Akkumulations-Wallets neigen die Daten aus On-Chain-Sicht zu einem neutralen bis leicht bullischen Ausblick.