Was wird unter Treasury-Model verstanden?

Unter einem Treasury-Modell versteht man ein strukturiertes finanzielles Rahmenwerk, das dazu dient, die Liquidität, Finanzierungsbedürfnisse, Cash-Positionen, Schuldenverpflichtungen, Investitionstätigkeiten und finanzielle Risiken einer Organisation zu steuern, zu analysieren und zu prognostizieren . Es beginnt als zentraler Baustein des Finanzmanagements und koordiniert die wertorientierte Steuerung von Zahlungsströmen und Risiken innerhalb eines Unternehmens