Warum die Enbridge-Aktie in einem starken Abwärtstrend ist
Die Enbridge-Aktie hat in dieser Woche einen deutlichen Rückgang erlitten und ist auf den niedrigsten Stand seit Februar gefallen, nachdem das Unternehmen einige bedeutende Ankündigungen gemacht hat. Die in den USA notierten Aktien sind nun seit sieben Wochen in Folge gefallen und liegen 16,50% unter ihrem Jahreshoch.
Gründe für den Kursrückgang der Enbridge-Aktie
Enbridge ist eines der führenden kanadischen Unternehmen und rangiert nach Marktkapitalisierung als sechstgrößtes Unternehmen des Landes, hinter RBC, TD Bank, Shopify, BMO und Scotiabank. Es spielt eine bedeutende Rolle in der Energiebranche, indem es Energie in Nordamerika transportiert, speichert und verteilt. Dies geschieht durch den Betrieb von Öl- und Erdgasleitungen, Gasversorgungsunternehmen und Speichertanks.
Der Kurs der Enbridge-Aktie fiel in dieser Woche, nachdem das Unternehmen den Rücktritt von Greg Ebel als CEO bekannt gab. Er wird am 1. Januar von Michele Harradence abgelöst. Ebel, der 2017 CEO wurde, hat das Unternehmen erfolgreich geführt, wobei der Aktienkurs von den niedrigen 20-Dollar-Bereichen auf derzeit $48 gestiegen ist.
Zusätzlich fiel der Aktienkurs, nachdem Enbridge die Absicht bekannt gab, die Rohöltransportgeschäfte von Tallgrass zu übernehmen, darunter 75% der Pony Express Pipeline und 51% des Powder River Gateway-Systems. Zudem wird eine Speicherkapazität von 8,4 Millionen Barrel und das Rohölmarketinggeschäft Stanchion Energy erworben. Die Transaktion hat einen Wert von $2,55 Milliarden und soll Enbridge helfen, seinen Marktanteil in den USA auszubauen.
In einer weiteren bedeutenden Entwicklung gab das Unternehmen bekannt, dass es C$2,6 Milliarden von einer Gruppe von Banken, darunter RBC, CIBC, BMO und Scotiabank, aufnehmen wird. Diese Banken werden Aktien im Wert von C$2,6 Milliarden kaufen, die das Unternehmen zur Finanzierung der kürzlich angekündigten Übernahmen verwenden möchte.
Enbridges Geschäftsentwicklung
Diese Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, in dem das Geschäft des Unternehmens gut läuft, da die Energienachfrage weiter steigt. Der Umsatz stieg auf C$29,3 Milliarden von C$14,5 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz für die ersten sechs Monate stieg auf C$51 Milliarden von C$33,3 Milliarden im Vorjahr.
Dieses Umsatzwachstum wurde jedoch durch einen Anstieg der Rohstoffkosten, die von C$8 Milliarden auf C$22 Milliarden stiegen, ausgeglichen. Dieser Anstieg wirkte sich auf die Rentabilität aus, wobei der den Aktionären zurechenbare Gewinn auf C$1,3 Milliarden fiel. Zudem gibt das Unternehmen erhebliche Summen für Zinszahlungen aus.
Positiv ist, dass sich die Rentabilität in den kommenden Monaten voraussichtlich verbessern wird, da die Energienachfrage weiter anhält.
Technische Analyse des Enbridge-Aktienkurses
Der Tageschart zeigt, dass der Enbridge-Aktienkurs in den letzten Monaten gesunken ist, von einem Jahreshoch von $57,6 auf ein Tief von $48. Der Abwärts-Gap am Donnerstag war bemerkenswert, da die Aktie zuvor wochenlang in einer Konsolidierungsphase verblieben war.
Die Aktie blieb unter dem 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) und dem Major S&R-Pivotpunkt. Gleichzeitig bewegte sich der Relative Strength Index (RSI) auf das überverkaufte Niveau von 30.
Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Aktie weiter fällt, möglicherweise bis zum ultimativen Unterstützungsniveau von $43,75. Umgekehrt würde ein Anstieg über das Widerstandsniveau von $52 den bärischen Ausblick ungültig machen.
