Transocean-Aktie steigt nach neuem $80-Millionen-Deal: Ist sie ein guter Kauf?
Die Aktie von Transocean legte um 9% zu, nachdem das Unternehmen einen bedeutenden Vertrag für sein Ultra-Deepwater-Bohrschiff bekannt gab. Der Kurs von RIG stieg auf $5,94, was einem Anstieg von über 22% seit dem Tiefpunkt im Juli entspricht.
Starke Nachfrage nach Transocean-Dienstleistungen
Transocean ist ein führendes Unternehmen in der Energiebranche, das sich auf Offshore-Bohrungen für Unternehmen wie Shell und Equinor spezialisiert hat. Das Geschäftsmodell ist relativ einfach: Transocean erhält Aufträge von Öl- und Gasunternehmen und verdient Gebühren für seine Dienstleistungen. Zu den Wettbewerbern gehören Valaris, Noble Corporation und Seadrill.
Die Aktie von Transocean stieg, nachdem das Unternehmen einen neuen $80-Millionen-Vertrag für Arbeiten in Äquatorialguinea bekannt gab. Die Arbeiten sollen etwa 170 Tage dauern und 2027 beginnen. Der Kunde wurde nicht genannt.
Diese Ankündigung folgte auf eine vor einigen Wochen bekannt gegebene zweijährige verbindliche Vereinbarung für das Dhirubhai Deepwater KG2-Projekt in Indien, das von ONGC im ersten Quartal des nächsten Jahres gestartet wird und $300 Millionen einbringen soll. Im Juni schloss das Unternehmen einen Vertrag mit Equinor im Wert von $1 Milliarde ab.
Diese Verträge deuten darauf hin, dass das Unternehmen seine Geschäfte in diesem Jahr umstrukturieren wird. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass die Einnahmen aus Vertragsbohrungen im zweiten Quartal auf $966 Millionen gesunken sind, verglichen mit $1,08 Milliarden im ersten Quartal. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrugen die Einnahmen $988 Millionen.
Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Umsatzeffizienz von Transocean von 97,3% im ersten Quartal auf 97% gesunken ist. Das bereinigte EBITDA fiel von $440 Millionen im ersten Quartal auf $312 Millionen.
Der Auftragsbestand von Transocean stieg im zweiten Quartal auf $6,7 Milliarden. Zusammen mit dem $1-Milliarden-Auftrag von Equinor beträgt der Gesamtwert über $7,7 Milliarden.
Das Management erwartet, dass sich die Einnahmen in diesem Jahr stabilisieren werden. Die Schätzung liegt zwischen $3,9 Milliarden und $3,97 Milliarden. Die durchschnittliche Umsatzeffizienz wird voraussichtlich bei etwa 96,5% liegen, während die jährlichen Investitionsausgaben etwa $150 Millionen betragen sollen.
Analysten gehen davon aus, dass die Aktie von Transocean in diesem Jahr stabil bleiben wird. Barclays hat ein Kursziel von $7, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Susquehanna und Morgan Stanley erwarten ebenfalls einen Kurs von $7, während BTIG einen Anstieg auf $10 prognostiziert.
Technische Analyse der Transocean-Aktie
Der Tageschart zeigt, dass sich der Kurs der RIG-Aktie in den letzten Monaten in einem Aufwärtstrend befand. Es hat sich ein aufsteigender Kanal gebildet, der durch eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs gekennzeichnet ist.
Die Aktie erholte sich, nachdem sie die untere Seite des aufsteigenden Kanals erreicht hatte. Sie liegt nun über dem 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA). Der Supertrend-Indikator ist seit dem 7. August im grünen Bereich.
Es ist wahrscheinlich, dass die Aktie weiter steigen wird, da die Bullen die obere Seite des Kanals anvisieren, möglicherweise bei $6,50.
