Tilray-Aktie fällt um 55% in diesem Jahr: Eine Kaufgelegenheit?
Die Aktie von Tilray Brands steht unter Druck und hinkt dem Markt in diesem Jahr hinterher. Der Kurs von TLRY liegt bei $4,15, nachdem er seit Januar um 55% und in den letzten 12 Monaten um 62% gefallen ist. Trotz der anhaltenden Herausforderungen könnte sich eine konträre Kaufgelegenheit ergeben.
Tilray Brands zeigt trotz Herausforderungen solide Ergebnisse
Die Cannabisindustrie befindet sich in einer schwierigen Lage, da die Nachfrage sinkt, der Wettbewerb zunimmt und die Umklassifizierung länger dauert als erwartet. Diese Entwicklungen haben auch Auswirkungen auf das Geschäft von Tilray Brands. Dennoch zeigen die jüngsten Ergebnisse, dass das Unternehmen relativ gut abschneidet.
Im letzten Geschäftsjahr stieg der Jahresumsatz um 11% auf $915 Millionen. Im vierten Quartal erhöhte sich der Umsatz um 25% auf $281 Millionen, was teilweise auf Übernahmen zurückzuführen ist.
Der Umsatz im Cannabis-Segment stieg um 5% auf $71,5 Millionen, wobei die Bruttomarge unverändert bei 44% blieb. Das Getränkegeschäft erzielte einen Umsatz von $105 Millionen, ein deutlicher Anstieg gegenüber den $65,6 Millionen im Vorjahr. Der Jahresumsatz stieg um 6% auf über $254 Millionen.
Der Vertriebsumsatz stieg um 15% auf $85 Millionen, während der kleinere Wellness-Umsatz um 16% auf $19,7 Millionen zunahm. Diese Zahlen zeigen ein moderates Wachstum in allen Bereichen, das das Management weiter beschleunigen möchte.
Das Unternehmen konnte seine Verluste im Quartal verringern und meldete einen nicht zahlungswirksamen Verlust von $37,9 Millionen, der hauptsächlich auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen zurückzuführen ist.
Analysten sind optimistisch, dass der Umsatz von Tilray Brands in absehbarer Zukunft weiter wachsen wird. Die durchschnittliche Schätzung der Analysten geht von einem Anstieg des Jahresumsatzes um 22% auf $1,12 Milliarden aus, der im nächsten Jahr $1,18 Milliarden erreichen soll. In den meisten Fällen übertrifft Tilray Brands seine Umsatzprognosen, was bedeutet, dass die tatsächlichen Zahlen besser ausfallen könnten als erwartet.
Ein weiterer potenzieller Katalysator ist die Umklassifizierung von Cannabis. Tilray hat derzeit keine Cannabis-Aktivitäten in den USA, könnte jedoch in den Markt eintreten, sobald der Umklassifizierungsprozess abgeschlossen ist. Das Unternehmen erklärte:
“Following recent U.S. rescheduling developments, Tilray continues to evaluate multiple pathways to participation in an emerging federally compliant, science-driven medical cannabis market.”
Technische Analyse der Tilray-Aktie
Der Tageschart zeigt, dass die TLRY-Aktie seit letztem Jahr stark gefallen ist. Sie hat einen absteigenden Kanal gebildet und liegt unter allen gleitenden Durchschnittswerten.
Die Aktie bewegt sich nahe der wichtigen Unterstützungsmarke von $3,69, die Teil eines Doppelbodens ist, dessen Nackenlinie bei $4,95 liegt. Daher wird die Aktie wahrscheinlich auf die wichtige Unterstützung von $3,70 zurückfallen und dann wieder ansteigen.
Wenn dies geschieht, wird das anfängliche Ziel bei $4,95 liegen. Ein Anstieg über dieses Niveau könnte weitere Gewinne bis zu $5 bedeuten. Diese Sichtweise bleibt bestehen, solange die Aktie über dem Doppelboden von $3,70 bleibt.
