Oracle Corporation im Fokus: Jim Cramer's Einschätzung und Marktanalysen

Jim Cramer's neueste Markteinschätzungen haben an Bedeutung gewonnen, besonders in Hinblick auf die Position von Oracle Corporation (NASDAQ:ORCL) innerhalb seiner Liste von Must-Watch Aktien für kluge Investoren.

In der Sendung "Mad Money" beschrieb Cramer jüngst einen unerfreulichen Handelstag am 6. September, ausgelöst durch einen kritischen Bericht zu den nicht-landwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen. Trotz der Erwartungen der Bullen, dass schwächere Einstellungen und stabile Löhne die Federal Reserve zu Zinssenkungen veranlassen könnten, führte dies zu einem unerwarteten Marktrückgang. Der Dow Jones fiel um 410 Punkte, der S&P um 1,73% und der NASDAQ um 2,55%.

Cramer hob hervor, dass der September häufig zu bedeutenden Gewinnmitnahmen führt und historisch der schwächste Monat für den Markt ist. Dennoch sieht er in großen Technologieunternehmen wie Oracle aufgrund ihrer zentralen Rolle in Trends wie Datenzentren und beschleunigtem Computing, Kaufgelegenheiten bei Marktrückgängen.

Er betonte zudem, dass obwohl die Begeisterung für KI nicht unbegründet sei, viele mit KI verbundene Aktien, inklusive NVIDIA, im August erhebliche Gewinne verzeichneten. September bringe jedoch verstärkt Verkäufe, selbst wenn Firmen Ergebnisse vorlegen, die den Erwartungen entsprechen.

Im politischen Kontext warf Cramer einen Blick auf die Debatte zwischen Vizepräsidentin Harris und dem ehemaligen Präsidenten Trump. Er spekulierte, dass Trump möglicherweise versuchen würde, Harris mit jüngsten Inflationstrends in Verbindung zu bringen, während Harris sich als moderatere Alternative zu Präsident Biden präsentieren könnte.

Cramer unterstrich auch die Bedeutung des anstehenden Consumer Price Index (CPI)-Berichts, der ein Update zur Inflation liefert. Steigt oder bleibt die Inflation stabil, hat die Federal Reserve mehr Spielraum, die Zinsen zu senken und möglicherweise eine Rezession zu vermeiden, was viele Verkäufer beruhigen könnte. Er riet Investoren, trotz der Unsicherheiten Vertrauen zu haben und ihre Positionen nicht aufzugeben.

Oracle hat sich laut Cramer erfolgreich neu erfunden, indem es eine starke KI-Komponente in sein bestehendes Unternehmenssoftwaregeschäft eingebaut hat. Besonders bemerkenswert ist Oracles Leistung im Bereich Cloud-Infrastruktur, wo die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) bedeutende Kunden wie NVIDIA, Microsoft und OpenAI anzieht. Die Fähigkeit von OCI, große Sprachmodelle kostengünstig zu trainieren, verschafft Oracle einen Vorteil auf dem KI-Markt.

Die autonomen Datenbanksysteme von Oracle tragen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung für Kunden bei. Für das erste Quartal 2025 wird ein Umsatzanstieg von 6% auf etwa 13,23 Milliarden Dollar prognostiziert, hauptsächlich getrieben durch die Cloud-Dienste. Oracle erwartet, dass OCI im Fiskaljahr 2025 um über 50% wächst, was die starke Nachfrage nach seinen KI-Angeboten widerspiegelt.

Trotz hoher Verschuldung sieht Oracle optimistisch in die Zukunft: Eine aggressive Expansion in die Cloud-Infrastruktur und ein ambitioniertes Umsatzziel von 65 Milliarden Dollar bis 2026 untermauern diese Zuversicht. Analysten bleiben zuversichtlich, dass die starke Nachfrage nach Oracles Cloud-Lösungen anhält, was die Aktie zu einer attraktiven Investition macht.

In einem jüngsten Investorenbrief betonte der Ariel Focus Fund zwar das Potenzial von Oracle, vertrat jedoch die Ansicht, dass weniger bekannte KI-Aktien größere Renditechancen bieten könnten.