iRhythm Technologies: Analysten optimistisch trotz Aktienrückgang
Die Anteilseigner von iRhythm Technologies erlebten eine durchwachsene Woche, als die Aktie nach den jüngsten Quartalsergebnissen um 16 % auf 73,88 USD sank. Dabei scheinen die Ergebnisse insgesamt recht positiv gewesen zu sein. Während die Einnahmen mit 148 Millionen USD den Analystenerwartungen entsprachen, fielen die gesetzlichen Verluste mit 0,65 USD pro Aktie deutlich niedriger aus als prognostiziert. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse aktualisierten Analysten ihre Gewinnmodelle, um einzuschätzen, ob sich die Zukunftsaussichten des Unternehmens signifikant verändert haben. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Prognosen nach den Quartalszahlen, um zu sehen, was im nächsten Jahr erwartet wird.
Angesichts der aktuellen Ergebnisse liegt der Konsens der elf iRhythm Technologies-Analysten für 2024 bei einem Umsatz von 585,6 Millionen USD. Dies würde eine solide Steigerung von 9,0 % gegenüber den Einnahmen der letzten zwölf Monate darstellen. Der Verlust pro Aktie soll sich in naher Zukunft erheblich reduzieren und um 28 % auf 3,03 USD sinken. Vor diesem neuesten Bericht erwartete der Konsens einen Umsatz von 583,8 Millionen USD und einen Verlust von 3,25 USD pro Aktie. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stimmung der Analysten in Bezug auf die Verlustprognosen leicht verbessert hat, obwohl die Umsatzzahlen unverändert blieben.
Das Konsensziel sank trotz der kleineren Verlustprognosen für das nächste Jahr um 9,7 % auf 120 USD. Dies zeigt, dass die anhaltende mangelnde Profitabilität weiterhin auf den Bewertungen lastet. Das Konsensziel ist lediglich ein Durchschnitt individueller Analystenziele, daher ist es nützlich, die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen zu betrachten. Der optimistischste Analyst bewertet die Aktie mit 145 USD, während der pessimistischste einen Wert von 100 USD pro Aktie sieht. Dies zeigt, dass es noch einige Variationen in den Schätzungen gibt, aber die Analysten scheinen sich über die grundlegende Ausrichtung der Aktie einig zu sein.
Ein Blick auf die Branchenkontexte zeigt, dass das Wachstum von iRhythm Technologies bis Ende 2024 stabil bleiben soll, mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von 19 % jährlich. Dies steht im Einklang mit dem 21%igen jährlichen Wachstum der letzten fünf Jahre. Im Vergleich dazu rechnen die Analysten für die breitere Branche mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 8,2 %. Somit wird erwartet, dass iRhythm Technologies weiterhin schneller wächst als die gesamte Branche.
Das wichtigste Fazit ist, dass die Analysten ihre Verlustprognosen für das nächste Jahr bestätigt haben. Glücklicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Einklang mit den Erwartungen liegt. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Umsatzwachstum schneller als in der breiteren Branche erfolgt. Das Konsensziel fiel merklich, da die Analysten durch die neuesten Ergebnisse scheinbar nicht vollständig beruhigt wurden, was zu einer niedrigeren Schätzung der zukünftigen Bewertung von iRhythm Technologies führte.
Langfristig sind die Perspektiven für das Unternehmen jedoch wohl relevanter als die Erträge des nächsten Jahres. Es gibt Schätzungen - von mehreren iRhythm Technologies-Analysten - bis 2026, die frei auf unserer Plattform einsehbar sind.
Trotz alledem sollten Sie beachten, dass iRhythm Technologies in unserer Investitionsanalyse zwei Warnsignale zeigt, über die Sie Bescheid wissen sollten.
