ETFs im Wandel: Neue Strategien revolutionieren den Markt
Die ETF-Branche erlebt einen Wandel hin zu innovativen Anlagestrategien, was den Zugang der Investoren zu den Märkten neu definiert. Auf der Bloomberg-Konferenz "ETFs in Depth" in New York betonten Branchenexperten, dass immer mehr Menschen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen.
Will Rhind, Gründer und CEO von GraniteShares, erklärt, dass die Anlageziele der Investoren zunehmend diversifiziert sind – während einige versuchen, an einem Tag 10 % zu erzielen, zielen andere auf dieselbe Rendite innerhalb eines Jahres ab. Es gibt keinen "durchschnittlichen" Anleger, was von Produktanbietern echte Ehrlichkeit erfordert.
Die Dynamik des Wandels zeigt sich in der Einführung neuer ETFs. Bis November wurden in den USA 646 neue Fonds aufgelegt, weltweit sogar 1.787, ein Rekord, der den bisherigen aus 2021 übertrifft. Laut Mike Venuto von der Tidal Financial Group ist dieser Anstieg teilweise auf regulatorische Änderungen zurückzuführen, die komplexere Strategien möglich machen.
Jay Jacobs von BlackRock bemerkte, dass spezialisierte Strategien an Bedeutung gewinnen, während traditionelle Indexfonds weiterhin relevant bleiben. Die Investoren suchen nach anspruchsvolleren Ansätzen, um ihre Anlageziele zu erreichen, insbesondere nach einem Jahrzehnt, in dem grundlegende Marktgewinne dominiert haben.
Die Konferenz verdeutlichte, wie Marktdynamiken die Produktentwicklung beeinflussen. GraniteShares sieht beispielsweise ein tägliches Handelsvolumen zwischen 2 und 3,5 Milliarden Dollar bei seinen Produkten, stark getrieben durch Handelsfirmen und Hedgefonds.
Auch digitale Vermögenswerte entwickeln sich weiter. Bitcoin-ETFs haben in ihrem ersten Jahr Assets über 100 Milliarden Dollar gesammelt. Jacobs betont jedoch, dass wir bei Bitcoin erst an der Spitze des Eisbergs stehen. Die nächste Innovationsphase in diesem Bereich wird sich auf die breitere Akzeptanz konzentrieren.
Zukunftsweisende Strategien wie hochverzinsliche Anlageprodukte stehen ebenfalls im Fokus, so Rhind. Pläne für eine Produktfamilie, die Hebel- und optionsbasierte Erträge kombiniert, sollen einige der höchsten Renditen im US-Markt bieten.
