Abendbericht: Meta vor großer Klage, Ölpreise steigen
Die Aktien von Meta fielen, da Investoren eine bedeutende Klage zur Kindersicherheit sowie steigende Ölpreise und Anleiherenditen bewerteten. Gleichzeitig beeinflussten geopolitische Spannungen die breiteren Märkte.
Goldpreise sanken, da steigende Anleiherenditen den Druck auf das zinslose Edelmetall erhöhten.
Die Ölpreise stiegen den dritten Tag in Folge, nachdem Iran angekündigt hatte, die Straße von Hormus geschlossen zu halten, und die Aussichten auf ein Abkommen zwischen den USA und Iran schwanden.
Bitcoin hingegen stieg auf $65.000, obwohl Investoren die hohen Anleiherenditen und geopolitischen Risiken im Blick behielten.
Metas Kindersicherheitsprozess birgt neue Risiken für Investoren
Die Aktien von Meta fielen am Dienstag um etwa 4 %, da Technologiewerte unter dem Druck steigender Ölpreise und Anleiherenditen standen. Investoren konzentrierten sich auf einen bedeutenden Prozess zur Kindersicherheit in Oakland, Kalifornien.
Der Fall betrifft Vorwürfe mehrerer Bundesstaaten, dass Meta Facebook und Instagram absichtlich so gestaltet habe, dass sie für junge Nutzer süchtig machen, und dabei gegen Datenschutz- und Verbraucherschutzgesetze verstoßen habe. Meta hat die Vorwürfe zurückgewiesen.
Vier Bundesstaaten – Colorado, Kentucky, Kalifornien und New Jersey – sollten im Rahmen eines größeren Prozesses aus dem Jahr 2023 vor Gericht erscheinen, der 29 Bundesstaaten umfasst.
Die Staaten fordern Änderungen an Facebook und Instagram, darunter Einschränkungen von Funktionen wie unendlichem Scrollen und Like-Zahlen sowie Altersbeschränkungen und andere Maßnahmen.
Die potenzielle finanzielle Belastung ist erheblich. Meta hat angegeben, dass die Strafen bis zu $1,4 Billionen erreichen könnten. Laut einer Gerichtsakte, die von der New York Times zitiert wird, könnten die vier Staaten Schadensersatz in Höhe von bis zu $200 Milliarden für Verstöße gegen den Verbraucherschutz fordern.
Der Prozess findet statt, während Meta weiterhin stark in KI-Infrastruktur investiert. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal $2,4 Milliarden an Rechtskosten, was zu einem ungewöhnlichen Gewinnrückgang beitrug.
Die Meta-Aktien sind in diesem Jahr um etwa 16 % gefallen, da Investoren bereits über das Ausmaß der KI-Ausgaben und deren Auswirkungen auf den Cashflow besorgt sind.
Ölpreise steigen aufgrund anhaltender Spannungen in Hormus
Die Ölpreise setzten ihren Anstieg fort, da Spannungen zwischen den USA und Iran Bedenken hinsichtlich der Versorgung durch die Straße von Hormus aufwarfen.
Die Brent-Rohöl-Futures stiegen um 0,13 % auf $90,99 pro Barrel, während die West Texas Intermediate-Futures um 0,59 % auf $85,00 zulegten.
Beide Kontrakte hatten zuvor Dreimonatshochs erreicht.
Der iranische Unterhändler Mohammad Baqer Qalibaf erklärte, Iran werde die Straße von Hormus geschlossen halten, bis die USA die Bedingungen eines im Juni unterzeichneten Zwischenabkommens erfüllen.
Präsident Donald Trump sagte, Gespräche mit Teheran fänden weder statt noch seien sie geplant, obwohl er sagte, die Wasserstraße sei offen.
Tracy Shuchart, leitende Ökonomin bei NinjaTrader, sagte, die neuesten Entwicklungen stellten eine "Übersättigung der Schlagzeilen" dar und argumentierte, dass sich die physische Situation nicht wesentlich verändert habe.
Mohit Kumar, Ökonom bei Jefferies, sagte, die USA und Iran hätten noch nicht den Punkt erreicht, an dem eine der beiden Seiten ein Abkommen schließen wolle, was auf weiteren kurzfristigen Druck auf die Ölpreise hindeute.
Einige Öltransporte durch Hormus finden weiterhin statt, während Saudi Aramco einige Ladungen wieder aufgenommen hat und Fracht über Schiff-zu-Schiff-Transfers vor Fujairah in den VAE anbietet.
Gold fällt, da Anleiherenditen steigen
Die Goldpreise sanken, da die Anleiherenditen stiegen und höhere Energiepreise die Inflationsängste erneuerten.
Der Spot-Goldpreis fiel um 1,6 % auf $4.343,77 pro Unze, während die US-Gold-Futures um 1,65 % auf $4.399,80 sanken.
Peter Grant, Vizepräsident und leitender Metallstratege bei Zaner Metals, sagte, die steilere Zinskurve sei ein Gegenwind für Gold, während festere Ölpreise ebenfalls zur Schwäche beitrugen.
Grant sagte jedoch, er bleibe optimistisch für Gold und erwarte nach einer Konsolidierungsphase weiteren Aufwärtspotenzial.
Investoren warten nun auf die neuesten Sitzungsprotokolle der Federal Reserve, um Hinweise auf den Zinsausblick der Zentralbank zu erhalten. Höhere Kreditkosten können auf Gold lasten, da das Metall keine Zinseinnahmen generiert.
Bitcoin fällt nach Erreichen von $65.000
Bitcoin stieg am Dienstag auf $65.000 und wich damit dem Druck aus, dem einige traditionelle Risikoanlagen ausgesetzt waren. BTC wurde zum Zeitpunkt der Berichterstattung bei $64.609 gehandelt.
Daten von TradingView zeigten, dass BTC auf Gewinnen aufbaute, während sich der S&P 500 von seinem jüngsten Tief erholte.
Gleichzeitig erreichte die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe 5,34 %, den höchsten Stand seit Januar 2007.
Analyst Aksel Kibar sagte, Bitcoin nähere sich einem wichtigen Test um $62.300 basierend auf einem potenziellen umgekehrten Kopf-Schulter-Muster.
Er identifizierte $53.000 als mögliches Abwärtsziel, falls die Struktur scheitert, und $76.000 als potenzielles Aufwärtsziel, falls die Erholung anhält.
Die Erholung von Bitcoin stößt auch auf Widerstand nahe $65.827, dem aktuellen Niveau seines 50-monatigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts.
